Begroting 2013
REALISATIE
VAN DE BEGROTING 2012 EN DE BEGROTING 2013 |
| BATEN |
|
Begroting 2012 |
|
Realisatie 2012 |
|
Begroting 2013 |
| Beleggingen in effecten minus kosten |
|
50.000 |
|
29.383 |
|
35.400 |
| Rente leningen u/g |
|
15.000 |
|
25.128 |
|
15.000 |
| Rente bank-/girorekening minus
kosten |
|
4.000 |
|
12.628 |
|
7.500 |
| Donaties onderdelen |
|
2.500 |
|
4.705 |
|
2.650 |
| Bijdrage stichting GMF |
|
12.000 |
|
14.000 |
|
12.500 |
| Overige donaties |
|
800 |
|
677 |
|
853 |
| Overige opbrengsten |
|
- |
|
- |
|
- |
| Agio |
|
- |
|
61.972 |
|
- |
| Reserveringen |
|
- |
|
- |
|
40.000 |
| Totaal |
|
€
84.300 |
|
€
150.505 |
|
€
113.903 |
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| LASTEN |
|
Begroting 2012 |
|
Realisatie 2012 |
|
Begroting 2013 |
| Vergoeding penningmeesters |
|
10.398 |
|
14.672 |
|
10.658 |
| Reiskosten |
|
5.000 |
|
6.187 |
|
5.500 |
| Overige beheerskosten |
|
13.960 |
|
10.203 |
|
12.000 |
| PR-activiteiten |
|
- |
|
- |
|
- |
| Kosten Jubileum 65 jaar vWPF |
|
15.000 |
|
5.741 |
|
- |
| Kosten graf Van Weerden Poelman |
|
142 |
|
130 |
|
145 |
| Toevoeging vermogen i.v.m. inflatie |
|
23.000 |
|
19.307 |
|
25.000 |
| Reservering giften/kwijtscheldingen |
|
20.000 |
|
47.787 |
|
20.600 |
| Afschrijving oninbare lening |
|
- |
|
42.931 |
|
40.000 |
| Disagio |
|
- |
|
3.419 |
|
- |
| Totaal |
|
€
84.300 |
|
€
150.505 |
|
€
113.903 |
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de begroting 2013
Uitgangspunten
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een vermogen van € 2.520.964,00, waarvan € 978.313,00 uitstaat aan leningen, € 616.997,00 is belegd in effecten, € 91.727,00 als werkkapitaal en een werkreserve ad € 833.927,00 aanwezig is op
bank- en girorekeningen.
Baten beleggingen
Een belegging in effecten van omstreeks € 616.997,00 geeft bij een gemiddeld rentepercentage van 5,3 % een opbrengst van ± € 32.700,-.
Rente leningen u/g
Gezien de aflopende leningen in 2013 wordt een opbrengst verwacht van € 15.000,-.
Rente op bank-/girorekeningen
I.v.m. de kredietcrisis worden bij diverse banken een aantal deposito’s geopend. Deze bedragen staan op bank- en girorekeningen en de daaraan gekoppelde effectenrekening en spaarrekeningen. De opbrengst zal ongeveer € 7.500,00 bedragen.
Overige baten
Deze zijn moeilijk te schatten. De begroting is gerelateerd aan de ervaringen uit vorige jaren.
Toevoeging eigen vermogen i.v.m. inflatie
Uitgaande van een gelijkblijvende inflatie wordt, om het vermogen enigszins waardevast te houden, uitgegaan van een toevoeging aan het vermogen van ± € 25.000,-.
Overige lasten
De overige lasten zijn gerelateerd aan de uitgaven van voorgaande jaren.
Reservering voor giften en kwijtscheldingen
De begroting van 2013 laat ruimte voor een reservering € 20.600,- te besteden aan giften en kwijtscheldingen.
|
